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号: 001/201808-00074 信息分类: 部门年度财政决算
内容分类: 应急、其它,其他,其他,其他,其他,其他 发文日期: 2018-08-10
发布机构: 县政府(政府办) 生成日期: 2018-08-10
生效时间: 废止时间:
称: 舒城县财政局2017年部门财政决算
号: 词:

舒城县财政局2017年部门财政决算

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第一部分 舒城县财政局概况

一、部门职责

舒城县财政局主要职责是:

1、贯彻执行国家财税方针政策和法律、法规;拟定县财税发展中长期规划和改革方案并组织实施;分析预测宏观经济形势,参与拟定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行县与乡(镇)、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理的责任。负责编制全县年度财政预决算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县和县本级预算及其执行情况,向县人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;拟订彩票管理有关政策和办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

4、组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

5、参与拟订促进全县经济发展的财政政策,负责办理和监督县级财政经济发展支出;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;落实并督查全县基本建设财务管理相关制度办法的执行;负责农业综合开发工作。

6、会同有关部门管理县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门督查社会保障资金(基金)财务管理相关制度办法的执行,编制县级社会保障资金预决算草案。

7、负责统一管理政府性债务,执行国家政府性债务管理的制度和政策,拟订县级政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

8、负责制定行政事业单位国有资产管理办法;会同有关部门制定需要由全县统一规定的费用开支标准和支出政策;负责全县财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9、执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产和县级国有文化资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

10、负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

11、指导乡镇财政管理工作;指导、监督、管理和发放财政补贴农民资金工作;管理有关涉农资金。承担农村综合改革有关工作。

12、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

13、贯彻执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法;组织实施国有企业的清产核算、资本金权属界定和登记;组织实施行政事业单位国有资产(政府公共财产)产权界定和清查登记;负责国有资本金的统计、分析;指导财产评估业务;制定政府公共财产管理制度规定。

14、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,舒城县财政局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。纳入舒城县财政局2017年度部门决算编制范围的二级单位共29个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县财政局本级

2

县非税收入征收管理局

3

县国库集中支付中心

4

县会计事务管理局

5

县农村财政管理局

6

县农业综合开发办公室

7

县政府采购中心

8

22个乡镇(开发区)财政所(分局)

 

第二部分 舒城县财政局2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:六安市舒城县财政局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

 

2

一、财政拨款收入

3495.90

一、一般公共服务支出

3347.77

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3495.90

本年支出合计

3372.59

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

102.41

     年末结转和结余

225.72

 

 

 

 

总计

3598.31

总计

3598.31

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:六安市舒城县财政局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3495.90

3495.90

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3471.07

3471.07

 

 

 

 

 

20106

财政事务

3466.12

3466.12

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

4.95

4.95

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.82

24.82

 

 

 

 

 

20808

抚恤

24.82

24.82

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:六安市舒城县财政局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

3372.59

3141.37

231.22

 

 

 

201

一般公共服务支出

3347.77

3116.55

231.22

 

 

 

20106

财政事务

3342.82

3116.55

226.27

 

 

 

20113

商贸事务

4.95

 

4.95

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.82

24.82

 

 

 

 

20808

抚恤

24.82

24.82

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:六安市舒城县财政局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3495.90

一、一般公共服务支出

3347.77

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.82

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3495.90

本年支出合计

3372.59

年初财政拨款结转和结余

102.41

年末财政拨款结转和结余

225.72

一般公共预算财政拨款

102.41

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

3598.31

合计

3598.31

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:六安市舒城县财政局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

102.41

42.44

59.97

3495.90

3290.01

205.89

3372.59

3141.37

231.22

225.72

191.08

34.64

 

201

一般公共服务支出

102.41

42.44

59.97

3471.07

3265.19

205.89

3347.77

3116.55

231.22

225.72

191.08

34.64

 

20106

财政事务

102.41

42.44

59.97

346612

3265.19

205.89

3342.82

3116.55

226.27

225.72

191.08

34.64

 

20113

商贸事务

 

 

 

4.95

 

4.95

4.95

 

4.95

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

24.82

24.82

 

24.82

24.82

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

24.82

24.82

 

24.82

24.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

六安市舒城县财政局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2240.64

302

商品和服务支出

367.98

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

854.61

30201

  办公费

92.20

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

430.51

30202

  印刷费

13.33

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

239.63

30203

  咨询费

3.80

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

103.19

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

31.43

30205

  水费

0.50

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

130.79

30206

  电费

14.33

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

79.60

30207

  邮电费

16.99

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

9.79

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

361.09

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

532.75

30211

  差旅费

79.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

172.49

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.08

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

24.82

30215

  会议费

31.61

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

16.29

30216

  培训费

17.68

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

9.35

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

11.70

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

319.15

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

31.50

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

45.01

 

 

 

人员经费合计

2773.39

公用经费合计

367.98

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:六安市舒城县财政局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 舒城县财政局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3598.31万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计3598.31万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加634.53万元和571.18万元,增长21.4%18.87%,主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是日常绩效考核奖金提高导致人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3495.90万元,其中:财政拨款收入3495.90万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3372.59万元,其中:基本支出3141.37万元,占93.14%;项目支出231.22万元,占6.86%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3598.31万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3598.31万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,收、支总计各增加634.53万元和571.18万元,增长21.4%18.87%,主要原因:一是增资等因素导致人员经费增长;二是购置部分服务器导致办公经费增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3495.90万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加532.12万元,增长17.95%。主要原因一是增资等因素导致人员经费增长;二是购置部分服务器导致办公经费增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3372.59万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加345.46万元,增长11.41%。主要原因一是增资等因素导致人员经费增长;二是购置部分服务器导致办公经费增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3372.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3347.77万元,占99.26%;社会保障和就业(类)支出24.82万元,占0.74%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2037.3万元,支出决算为3372.59万元,完成年初预算的165.54%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增资等因素导致人员经费增长;二是购置部分服务器导致办公经费增长。其中:基本支出3141.37万元,占93.14%;项目支出231.22万元,占6.85%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为780.5万元,支出决算为877.58万元,完成年初预算的112.44%,决算数大于预算数的主要原因增资等因素导致人员经费增长。

 2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为118万元,支出决算为828.99万元,完成年初预算的702.53%,决算数大于预算数的主要原因一是机房新购部分服务器,二是部分软件服务费用提高。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),我局2017年度教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)费用支出。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),我局2017年度无文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出3141.37万元,其中人员经费2773.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费367.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

舒城县财政局2016年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,舒城县财政局(乡镇)机关运行经费支出211.46万元,比2016年增加8.86万元,增长4.37%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,舒城县财政局(乡镇)政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,舒城县财政局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,舒城县财政局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金200万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示达到了预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

舒城县财政局2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

11.50

11.03

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

11.50

11.03

公务用车购置及运行费

0.00

0.00

  其中:公务用车运行维护费

0.00

0.00

       公务用车购置

0.00

0.00










二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

舒城县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.5万元,支出决算为11.03万元,完成预算的95.91%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定要求,减少公务接待数量。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局(乡镇)本级和局(乡镇)属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

舒城县财政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算11.03万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相同。2017年舒城县财政局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。经费使用严格按照省市县相关规定执行。

2.公务接待费支出11.03万元, 2016年度决算相比,减少0.57万元,下降4.9%,下降的原因是严格执行中央八项规定要求,减少公务接待数量。2017年舒城县财政局国内公务接待共125批次(其中外事接待0批次),1155人次(其中外事接待0人次)。主要是用于日常公务接待。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少8万元,下降100%,下降(增长)的原因是公务用车制度改革,我局取消了所有公务用车。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底,舒城县财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:舒城县财政局政务公开办公室                电子邮箱:scxczjzwgk@163.com



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